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2019年北京新职业技能培训产业联盟财务工作报告

时间:2020-12-22     【原创】

我受理事会委托向本次会员代表大会作本年度财务工作报告

财务工作是联盟工作中重要的、基础性的、保障性的一项工作它不仅是联盟开展工作的重要保障同时也是一项政策性很强的工作;它涉及到国家财税政策的各个方面;同时也是对员工的各项待遇的保证也体现了国家的完善的社会保障体系:

一、建立和健全各项财务工作制度

第一届理事会重点在学习和落实财务各项制度上,使财务相关人员都有规可寻有矩可依按规章制度办事

二、加强对分支机构财务工作的管理

理事会的指导下我们认真学习和执行联盟的财务核算制度(会计制度)组织了联盟财务工作人员以及邀请了权威性的会计审计机构,每年度进行一次的财务状况进行审计

(一)资产的管理与核算

截至20191231日,资产总额911,444.32元,其中:货币资金余额324,028.32元(全部为银行存款);应收款项587,416.00元。经审计,账实相符。

(二)负债的管理与核算

截至20191231日,负债总额587,888.66元,应付账款587,888.66元。经审计,账实相符。

(三)净资产的管理与核算

截至20191231日,净资产总额323,555.66元,全部为非限定性净资产。2019年度净资产变动额8,319.08元,为收支相抵变动额。

(四)收入、支出的管理与核算

1、截至20191231日,收入总计2,197,289.32元,其中:会费收入215,000.00元,全部为非限定性收入。提供服务收入1,910,765.69元,全部为非限定性收入。政府补助收入50,000.00元,全部为限定性收入。其他收入21,523.63元,主要为银行存款利息收入及增值税免税收入

2、截至20191231日,费用总计2,273,184.76元,其中:业务活动成本2,067,926.46元。管理费用203,146.67元。其他费用2,111.63元。

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周一至周五8:30-17:30

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