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2019年北京新职业技能培训产业联盟财务工作报告时间:2020-12-22 我受理事会委托,向本次会员代表大会作本年度财务工作报告。 财务工作是联盟工作中重要的、基础性的、保障性的一项工作,它不仅是联盟开展工作的重要保障,同时也是一项政策性很强的工作;它涉及到国家财税政策的各个方面;同时也是对员工的各项待遇的保证,也体现了国家的完善的社会保障体系: 一、建立和健全了各项财务工作制度 第一届理事会重点在学习和落实财务各项制度上,使财务相关人员都有规可寻,有矩可依,按规章制度办事。 二、加强对分支机构财务工作的管理 在理事会的指导下,我们认真学习和执行了联盟的财务核算制度(会计制度),组织了联盟财务工作人员以及邀请了权威性的会计审计机构,每年度进行一次的财务状况进行审计; (一)资产的管理与核算 截至2019年12月31日,资产总额911,444.32元,其中:货币资金余额324,028.32元(全部为银行存款);应收款项587,416.00元。经审计,账实相符。 (二)负债的管理与核算 截至2019年12月31日,负债总额587,888.66元,为应付账款587,888.66元。经审计,账实相符。 (三)净资产的管理与核算 截至2019年12月31日,净资产总额323,555.66元,全部为非限定性净资产。2019年度净资产变动额8,319.08元,为收支相抵变动额。 (四)收入、支出的管理与核算 1、截至2019年12月31日,收入总计2,197,289.32元,其中:会费收入215,000.00元,全部为非限定性收入。提供服务收入1,910,765.69元,全部为非限定性收入。政府补助收入50,000.00元,全部为非限定性收入。其他收入21,523.63元,主要为银行存款利息收入及增值税免税收入。 2、截至2019年12月31日,费用总计2,273,184.76元,其中:业务活动成本2,067,926.46元。管理费用203,146.67元。其他费用2,111.63元。 |